第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
本项目建设地点为荔湾区南片区: 坦尾片区、五眼桥片区、葵蓬片区、坑口片区、山村片区、西望片区、东望片区、沙洛片区、南激片区.海北片区、增洛片区、龙溪片区、海中片区、海南片区共14个片区，并对14个老旧小区道路、公共服务与配套服务设施等进行连片改造，其中，改造工程道路112 条，总长度 85.8 公里;增设11个小区停车场;打造14个围院式管理小区，改造市场2处，对14个************消防站;治理 8个小区河涌堤岸环境，总长度 20公里;对片区内地质灾害点进行治理。
本项目总投资估算为138374.23万元。
（二）绩效目标
产出(绩):完成前期工作，预算资金投入后项目建设（2024年度荔湾南片区沙洛、龙溪、海中、西塱、坦尾、五眼桥、山村、海北、增滘、葵蓬、坑口、东塱、南漖、海南共14个片区）按时开展。
效益(效):预算资金产出所带来的影响和效果。2024年度完成市政/村道环境综合整治合计77条约38.96公里。
（三）评价金额及支出使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为138374.23万元，其中建安工程费111576.38万元，工程建设其他费为16663.93万元，预备费为10133.92万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券43700.00万元，其中，2024年广东省政府专项债券（三期）发行5800.00万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（十五期）发行20900.00万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（七十六期）发行17000.00万元，期限15年。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金43700.00万元，已支付项目款43700.00万元，资金支付率100%。
二、评价结论与绩效分析
（一）总结结论
从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。
（二）各部分绩效分析
1. 决策分析
（1）项目决策分析
论证决策************改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目开工建设。
投向方向******居工程项目，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。
（2）绩效目标分析
绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。
绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。
（3）资金投入分析
资金需求合理性。专项债券资金需求经过科学测算，与实际需求相匹配。
2. 管理分析
（1）预算管理分析
预算编制。专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。
（2）资金管理分析
资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金43700.00万元，已支付项目款43700.00万元，资金拨付、使用进度100%。
资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定通途使用，资金管理、支付符合有关制度、规定执行。
3. 事项管理分析
程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。
4. 产出分析
项目进度指标。项目序时进度能够达到原计划。
5. 效益分析
******居住环境和城区形象。
三、主要绩效
（一）总体情况
在《广州市委党建引领城中村治理专项工作实施方案》《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》的基础上提出了城中村治理专项工作七大行动方案，其中主要对南片区的未实施全面改造的14条城中村（葵蓬村、五眼桥村、山村、坦尾村、西塱村、坑口村、海北村、龙溪村******居环境综整治，围绕党群阵地、交通设施、市政设施、公共空间、公共设施五大方面，构建红色基地、产业提升、乡村振兴、生态保育、社会治理、城市形象和民俗文化七个类型的党建模型，突出保安全、惠民生、传文化，切实提高群众幸福感安全感。
******居委，通过荔湾南片区老旧小区连片改造工程实施建设，计划总投资13.84亿元，通过区财政自有资金结合申请专项债资金方式筹措资金，全额由区财政投入，利用2023年至2025年三年时间分步推进实施。目前，项目总体形象进度79.02%（14个片区建安投资11.07亿元），2024年度完成鱼博路、凤池路路等77条道路、38.96千米道路完成升级改造，打通岭南花卉市场、花博园片区等关键节点，为交通出行提供便利。
（二）已动工项目进展情况
目前，项目总体形象进度79.02%（14个片区建安投资11.07亿元），2024年度完成鱼博路、凤池路路等77条道路、38.96千米道路完成升级改造，打通岭南花卉市场、花博园片区等关键节点，为交通出行提供便利，具体情况如下：
1.沙洛片区老旧小区连片改造工程项目情况
沙洛片区整治范围约55公顷,改造目标：以农业促发展描绘乡村振兴新画卷。项目治理主要包括:升级改造东沙大路、环翠南路、沙洛大街一河两岸、沙洛新村横街一河两岸、沙洛路、东沙路、临江路************消防站，沙洛公园、河边环境提质等;项目治理总投资约 12428.74万元，其中工程费用10070.82万元。
目前项目已基本完成东沙大路、环翠************消防站改造、三线整治、视频监控、应急物资仓库（外立面修缮、清洗工程、门头标识）、景观整改等子项工程，正在全力开展限高架、西街增加停车场、临江路鱼塘边坡复绿、东沙路三角地块增加围墙等建设工作，累计完成工程产值9818.59万元，占工程总投资约97.5%。
2.坦尾片区老旧小区连片改造工程项目情况
坦尾片区老旧小区连片改造工程整治范围面积约91841平方米，主要对坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路、双桥路、桥中南路、坦尾南三巷、海角路-红楼路-江畔街等道路进行改造提升******街道路及排水设施改造；坦尾江边公园及坦尾牌坊公园2处公共空间提质；完善视频监控系统，补齐公共服务设施。项目总投资估算5626.88万元，其中工程费用估算5448.19万元。
目前，项目已完成全部工程建设工作，累计完成固定资产投资5448.19万元，占总投资约100%，目前正在核对项目设计概算及整理竣工验收资料，计划于2025年3月完成项目整体竣工验收。
3.西塱片区老旧小区连片改造工程项目情况
西塱片区整治范围约146 公顷，涉及西塱和裕安围2个社区，其中裕安围为革命老区，为弘扬红色精神，打造党建引领老旧片区改造治理新样板。项目治理主要包括：升级改造东西路、鱼博路、花地大道南、南安大街、永安大街、湛涌大街、裕富路等多条道路，增设非机动车停车位及充电桩，提升片区整体交通环境；进行“三线”整治，增设公共厕所，湛冲边坡隐患排危治理，升级市政设施；开展裕安围公园一涌两岸景观提质、文化平台公园、荷塘公园、大桥健身广场等多处公共空间提质；增设平安建设综合指挥中心、完善视频监控系统，补齐公共服务设施等；项目治理总投资约17941.98万元，其中工程费用14549.65万元。
目前，项目已完成全部工程建设工作，累计完成固定资产投资14549.65万元，占总投资约100%，目前正在核对项目设计概算及整理竣工验收资料，计划于2025年年中完成项目整体竣工验收。
4.龙溪片区老旧小区连片改造工程项目情况
龙溪村治理范围约256公顷范围片区进行改造提升，主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算9466.33万元，其中工程费用估算8164.27万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。
截至2024年底，项目已基本完成凤池党群驿站、龙溪西******消防站、龙舟公共空间、民生公共空间、榕树公共空间、村委周边环境提升、凤西二路空间环境提升、河边环境提升、综治中心（视频监控）等建设工作，累计完成固定资产投资7582.47万元，占总投资约92.87%，计划2025年6月30日前组织完成凤池大街、南围路支路-机耕路等建设工作。
5.海中片区老旧小区连片改造工程项目情况
海中村治理范围约232公顷范围片区进行改造提升，主要对辖内主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线及村内公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算14468.80万元，其中工程费用估算12535.44万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。
截至2024年底，项目已基本完成党群服务驿站、海龙路、海中大街、海中北路、宏星路、海中一路、大沙河龙舟路、军营路******消防设施、海中沙尾公空间、海中民生公共空间、海中公共空间、海中涌公共空间、七社公共空间、海中公交总站、河边环境提质（海中一路、海龙路）、综治中心（视频监控、服务大厅）等建设工作，累计完成固定资产投资11877.76万元，占总投资约94.75%，计划2025年6月30日前组织完成桥梁升级改造、龙舟运动公共空间龙舟馆、八社公共空间、九社公共空间等建设工作。
6.海北片区老旧小区连片改造工程项目情况
海北村治理范围约307.6公顷范围片区进行改造提升，主要村道交通环境、党群服务驿站、市政设施、公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算15168.78万元，其中工程费用估算12321.13万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。
截至2024年底，项目已基本完成堤围径、东石大街、东联路、东联东约基耕径路、芙蓉路-裕海路、龙溪中路、裕海路南段、白兰路、杜鹃路、裕海路中段、花博大道辅道、荔湾区看守所路口、西浦运动公共空间、西浦龙舟公共空间、东石桃花运动公共空间、西浦老人活动中心、综治中心（服务大厅）等建设工作，正在组织完成文昌路、南新街-海北南村大街、花博大道子项-入口景观改造、村域道路沿线树木维护、综治中心（视频监控）改造等建设工作，累计完成固定资产投资9198.97万元，占总投资约75.12%，计划2025年6月30日基本完成东联二路、西浦路、西浦党群服务驿站（警网）、南村运动公共空间、南村公共空间、海北中心公共空间环境提升等建设工作。
7.增滘片区老旧小区连片改造工程项目情况
增滘村治理范围约117公顷范围片区进行改造提升，主要村道交通环境、市政设施、公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算4624.75万元，其中工程费用估算3708.52万元。通过完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。
******消防站地面广场升级改造等建设工作，正在组织完成综治中心（视频监控）改造等建设工作，累计完成固定资产投资1472.54万元，占总投******消防设施、六社运动公共空间、七八社公共空间、东约公共空间（三社）、河涌提质（大和涌、大和支涌）等建设工作。
8.葵蓬片区老旧小区连片改造工程项目情况
葵蓬片区整治范围约167.8公顷,涉及葵蓬和凤溪个社区。项目治理主要包括:升级改造西滘涌大街、凤溪街、逢西大街、葵蓬老区大街、电房南街支路、电房南街、合和约西一街等多条道路，增设非机动车停车位及充电桩，提升片区整体交通环境；增设公共厕所，河涌边栏杆更新，升级市政设施;开展西滘大街公共空间、凤溪一横街运动公共空间，葵蓬老区大街公共空间、西滘水闸公共空间等多处公共空间提质;增设综治中心、完善视频监控系统，改造现有活动中心等;项目治理总投资约10314.12万元，其中工程费用8307.8万元。
目前项目已基本完成凤溪二横街、东提大街、聚龙约大街、渡头洲大街、党群会议中心等子项工程，正在全力开展西滘涌大街、凤溪街、西滘大街公共空间、凤溪一横街运动公共空间、活动中心等建设工作，累计完成工程产值4233.88万元，占工程总投资约 50.96%，计划于2025年6月22日完工。
9.坑口片区老旧小区连片改造工程项目情况
坑口片区整治范围约97公顷,涉及坑口、西坑、沙涌、罗冲、墩头和南围，共6个社区。项目治理主要包括:升级改造东漖南路（村）、坑泉路、南围中街、东漖南路******居委会旁绿化角、罗冲村73号、57号公共空间，坑口公共空间、南围旧公共空间等多处公共空间提质;增设综治中心、完善视频监控系统，改造现有活动中心等。项目治理总投资约11935.74万元，其中工程费用9541.07万元。
******学院旁公共空间等子项工程，正在全力开展东漖北路、古祠路、坑口公园、活动中心等建设工作，累计完成工程产值4684.98万元，占工程总投资约 49.10%，计划于2025年6月5日完工。
10.五眼桥片区老旧小区连片改造工程项目情况
五眼桥片区整治范围约49.17平方千米。项目治理主要包括：升级改造芳信路、芳兴路、************消防站，公园、文化广场、篮球场、龙舟会场、河边环境改造，滘口片区公共空间改造，增设宣传栏、应急服务设施救护中心、社区颐康服务站并完善视频监控系统等;项目治理总投资约6907.52万元，其中工程费用6690.19万元。
目前项目已基本完成芳信路、芳兴路、窖口大街、赛坝涌堤岸路、尾坊路、秀水涌堤岸路、郭村篮球场、花卉市场内部路等多条道路建设工作，累计完成工程产值5333.02万元，占工程总投资约79.71%。
11.山村片区老旧小区连片改造工程项目情况
山村片区老旧小区连片改造工程整治范围面积约47.82平方千米，主要对中心馆路、观光路、洞企石路、中************消防站、应急服务设施救护中心、社区颐康服务站等;增设非机动车停车场，提升整体交通环境；进行“三线”整治，升级垃圾分类投放点；山村公园、秀水公园2处公共空间提质；完善视频监控系统，补齐公共服务设施。项目总投资估算4388.52万元，其中工程费用估算4245.71万元。
目前，项目已基本完成中心馆路、观光路、洞企石路、中心馆东侧小路、南塘外街、龙湾路、兴叶北街、山村公园、等建设工作，累计完成固定资产投资2579.02万元，占总投资约60.74%。
12.东塱片区老旧小区连片改造工程项目情况
东塱片区整治范围约85 公顷,项目治理主要包括:对漆厂路、新爵福禄大街、东塱大街、紫荆道等多条道路路面进行铺设、更新标线、完善标牌，增设停车位，提升片区整体交通环境:进行“三线”整治，升级市政设施;开展新爵公园公共空间提质;完善视频监控系统，补齐公共服务设施等。项目治理总投资约 2434.73 万元，其中工程费用2352.44万元。
目前项目已基本完成漆厂路、新爵福禄大街、东塱大街、新爵公园等子项工程，正在全力开展紫荆道建设工作，累计完成工程产值1412.47万元，占工程总投资约 60.04%。
13.南漖片区老旧小区连片改造工程项目情况
南漖片区整治范围约94 公顷,项目治理主要包括:对东岸路、西岸路、广宁街、广宁坊、西社街、东胜街、聚龙街、南漖市场旁道路、会龙坊、会龙街三巷、会龙新村四巷、文明大街、文明大街后巷、复建街、复建路、南漖新工业区街、环翠南路等多条道路路面进行铺设、更新标线、完善标牌，增设停车位，提升片区整体交通环境:进行“三线”整治，升级市政设施;开展南漖涌两岸环境提质、南段驳岸处口袋公园、陈氏祖祠口袋公园、荷景路口袋公园等多处公共空间提质;完善视频监控系统，补齐公共服务设施等。项目治理总投资约 2845.74万元，其中工程费用2750.32万元。
目前项目已基本完成东岸路、西岸路、广宁街、广宁坊、西社街、东胜街、聚龙街、南漖市场旁道路、会龙坊、会龙街三巷、会龙新村四巷、文明大街后巷、复建街、复建路、南漖新工业区街、南段驳岸处口袋公园、陈氏祖祠口袋公园等子项工程，正在全力开展文明大街、环翠南路、荷景路口袋公园等建设工作，累计完成工程产值2275.73万元，占工程总投资约 82.74%。
14.海南片区老旧小区连片改造工程项目情况
海南片区老旧小区连片改造工程的整治范围约341公顷，项目主要以党建为引领，围绕党群阵地、交通设施、市政设施、公共空间、公共设施五大方面进行专项治理，构建红色基地、产业提升、乡村振兴、生态保育、社会治理、城市形象和民俗文化七个类型的党建模型，突出保安全、惠民生、传文化，切实提高群众幸福感安全感。主要改造内容包括：花博园区道路、增南路、大地塘路、天嘉大街、西埠路、连生路、波园路、五社街等二十多条村内主要道路的提质改造，提升片区整体交通环境；改造4处公共厕所，更新升级市政设施；开展4处村内公园改造提质，提升公共空间品质等。
治理总投资约13044万元。其中工程费用 10564.29 万元。项目已于2024年度完成市场南路、海南一街、高岗路、红棉路、白兰路、大地塘路、波园路、波园二路、五社街、菊树北街、高岗路东、天嘉大街、天嘉一街、西埠路、连生街等多条道路工程的改造；更新完善香凝苑北侧路，武广大街两路的交通标线及标牌；提质完成三社公园，二社公园，九社篮球场公厕三处公共空间。目前累计完成产值7059.73万元，占合同总价的66.83%。计划2025年度继续开展花卉大街、增南路、南边街等多条道路工程的改造；十社公园、沙尾桥底、村内公厕等多处公共空间的提质，争取于年中整体完成项目建设工作。
四、存在的问题
主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。
五、改进措施
******财政局关于印发广州市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》（穗财债〔2020〕10号），完善绩效结果的评价机制。
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.政策、项目开展的背景
（1）《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》《国办发〔2020〕23号)。“城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要******居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造******消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等”。
（2）《广州市委党建引领城中村治理专项工作实施方案》（穗委城中村治理领导小组〔2022〕1 号)。“围绕探索超大城市党建引领城中村治理现代化新路径紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标通过开展城中村专项治理平安建设行动，全面增强基层党组织推进平安建设的政治领导力、思想引领力、群众组织力社会动员力，推动城中村党建引领平安建设作用更加突显建立城中村社会治理基础要素“一本账”，推动城中村人、地事、物、组织等基础要素全面纳管，集中排查整治各类安全风险隐患，推动城中村重点人员、事项、领域、行业、场所部位风险隐患得到有效治理; 完善基层基础建设，加强人员力量配备，推动城中村平安建设基础得到进一步夯实; 推进社会治安防控体系建设，推动刑事立案、治安警情实现“双下降”，涉安全案事件得到有效遏制，社会治安状况持续改善公共安全得到有效保障，城中村平安建设效能明显提升，不断增强基层治理体系和治理能力现代化，为党的******胜利召开营造安全稳定的政治社会环境”。
（3）******人民政府办公厅关于全面推进域镇老旧小区改造工作的实施意见 》（等府办〔2021〕3号)。******居民意见并合理确定改造内容，******居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市******居民意见并合理确定改造内容，******居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改”。
（4）《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》（荔委城中村治理领导小组〔2022〕1号)。“(四)实施环境综合整治行动19.加快推进城中村更新改造。按照“积极稳妥、循序渐进久久为功”的工作思路，积极稳妥推进已获批 7条城中村改造，加快完成已批在建城中村改造项目的安置房建设，近期不全面改造的城中村，争取纳入老旧小区改造范围，严格落实保护、************居环境。20.开展“三线”整治。对架空的电力线、通讯线、广播电视线开展集中整治，按照入地、入管、贴墙、捆扎等方式集中敷设，规范线路架设和布线，实现强弱电分离、各种管线整齐有序、符合安全规范，杜绝私接乱拉现象，消除安全隐患。21.改造提升给排水设施。完善供水管 网建设,推进一户一表智能水表、二次供水工程建设。组织开展违法排污、排水专项打击行动。加强源头治理，推进雨污分流和截污纳管工程建设，补齐污水收集、处理设施短板。22.改造提升交通设施。完善道路交通标志、标线、路牌，合理划定车辆单行线、行人步行道，提升内街巷品质。打通村内道路微循环，提升村内道路、片区与外部连接道路的通达能力，提高车辆和行人通行效率。落实精细化管理，最大程序降低交通建设、路面开挖、施工对群众影响。在具备条件的村道、公共空地规划建设停车场(位)、电动车停车位及充电桩、共享单车停放区和公交站台，全面整治乱停车现象。23.推进村容村貌整治。完善配套环卫设施，加大宣传推广力度，深入推进城中村垃圾分类工作。规范管养机制，持续深化厕所革命行动，加强日常监管力量配置，深化违法建设治理，杜绝新增违法建设。定期组织开展村容秩序集中整治行动，重点整治乱摆卖、占道经营、乱拉挂等“六乱”问题，维护良好的村容环境秩序。利用边角地、空地等建设公共绿地、广场、口袋公园等公共活动场所，结合古树、词堂、风水塘等构筑村民日常公共活动空间，增设公共座椅、体育健身设施等，提升公共空间品质”。
2.项目实施及完成情况
******街道和成员单位等，荔湾南片区老旧************服务中心、海中一社党群服务驿站等4处党建阵地；交通******消防站点、三线整治捆扎、湛涌边坡隐患等9处治理；公共空间提质方面，完成坦尾公园、西塱文化平台、海中涌公共空间等20处；公服设施补齐方面，完成治安监控、宣传栏、综治中心等9处治理，处理水浸点13处，完成运动场改造2处，完成公园22处整治，完成危险点排除4处。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
完成前期工作，开展项目施工建设。
2.实施周期目标
计划本项目2024年度完成投资4.37亿，14个片区总体完成形象进度超于60%。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）资金安排及使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为138374.23万元，计划通过地方政府专项债券融资110700.00万元，非融资资金财政性资金27674.23万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券43700.00万元，其中2024年广东省政府专项债券（三期）发行5800.00万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（十五期）发行20900.00万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（七十六期）发行17000.00万元，期限15年。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金43700.00万元，已支付项目款43700.00万元，资金支付率100%。
二、绩效指标分析
（一）决策分析
决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。
1.项目决策分析
项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。
决策依据充分性权重-论证决策。项目论证充分，具有前************改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目第一批5个片区开工建设，2024年度剩余9个片区全部按时按序开工建设。符合评分满分标准，得8分。
项目经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，符合评分满分标准，得7分。
决策内容合理-投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。
2.绩效目标分析
绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重6%，绩效目标明确性权重4%。
绩效目标合理性-完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得3分。
绩效目标合理性-合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。
绩效目标明确性-可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得4分。
3.资金投入情况
资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。
资金需求合理性。专项债券资金需求经过科学测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。
（二）管理分析
管理分析权重40%，下设三个二级指标：预算管理权重5%、资金管理30%、事项管理5%。
1.预算管理分析
预算管理权重5%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重5%。
预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得5分。
2.资金管理分析。
资金管理权重30%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重20%、资金使用合规性权重10%。
资金使用及时性-拨付进度。2024年度新增专项债券资金43700.00万元，已支付项目款43700.00万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得10分。
资金使用及时性-使用进度。2024年度新增专项债券资金43700.00万元，已支付项目款43700.00万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得10分。
资金使用合规性-执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性-支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得2分；
资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；
会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得1分；
3.事项管理分析
事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。
监管有效性-程序执行。有建立全面有效资金管理等机制，符合满分评分标准，得1分；
项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；
能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分；
（三）产出分析
产出指标权重10%，下设一个二级指标：产出时效权重10%。
产出时效-项目进度指标。因项目序时进度能够达到原计划，符合满分评分标准，得10分。
（四）效益分析
效益指标权重10%，下设一个二级指标：实施效果权重10%。
实施效果-社会效益指标******居住环境和城区形象，符合满分评分标准，得10分。
广州市荔湾区住房建设和园林局
2025年2月24日
